Cómo hacer estados financieros en un Excel paso a paso
Hacer estados financieros en Excel es muy facil y pracito. Por eso, es una tarea que muchos usuarios quieran hacer. La herramienta Excel tiene su origen en la empresa Microsoft Corporation, a la cual se le atribuye los procesos de desarrollo y distribución.
Excel resulta muy útil para realizar tareas de contabilización de datos, especialmente en el área de contabilidad, matemática, y otras increíbles ramas conexas. La hoja de balance es muy utilizada.
La herramienta de cálculo en cuestión proporciona una manera muy fácil de calcular ciertas operaciones, las cuales puedes asentar a través de la creación de hojas de cálculo en Microsoft Excel de manera gratis y, sin complicaciones.
¿Cuáles son los estados financieros básicos de una empresa?
Los estados financieros básicos que una empresa debe preparar es la diversa documentación que suele hacerse al terminar el ejercicio contable. Allí se saben los resultados que ha obtenido la empresa económicamente según las actividades. Estos son: Balance general, estado de resultados, estado de flujos y estado de cambios.
Hacer estados financieros en la herramienta Excel fácilmente, puede que sea muy básica de hacer. Los estados financieros son documentos oficiales en los cuales se asienta información contable de un ejercicio económico empresarial. Para hacer alguno de ellos debes abrir una hoja de cálculo.
Para ello se debe seleccionar la opción ‘Archivo’, seguido de ‘Libro en blanco’, luego guárdalo con el nombre de tu estado financiero, ya sea ‘Libro mayor’ u otro tipo. Después, escribe el título del estado financiero en la ‘Celda A1’.
Se recomienda usar negritas para establecer el nombre del título, luego incluye la cantidad de columnas que sean necesarias, todo depende del tipo de estado financiero, ya sea el estado de flujo de efectivo operativo o un balance general.
Posteriormente, debes crear las formulas en las celdas correspondientes, un claro ejemplo, es configurar una fórmula para sumar el numero en la celda C5 de la celda C4 y demostrar un resultado en la celda C6.
Para ello selecciona en la barra la opción ‘Formulas’ utilizar una formula pre-establecida o hacer una nueva, luego empiezas a asentar todos los registros y, automáticamente se irán realizando los cálculos contables.
¿Cómo hacer un balance general en Excel?
Ingresar a Excel desde la pc, luego se ha de establecer en la fila número uno, el nombre de la empresa. Seguido de esto, se establece el periodo bajo el cual corresponde el balance general. Se debe hacer un apartado que sea directamente para los activos, esto comprenderá desde la columna con la letra B, hasta la E.
Se deberá tener en cuenta que habrá que establecer un apartado de los pasivos desde la H hasta la columna K. Esto dejará totalmente libres la A y la D. Allí se enumerará. Todo esto deberá repetirse en los apartados de la empresa, según cada circulante, fijo o diferido.
Hacer estados financieros en la herramienta Excel es sencillo. No quiere decir que no se debas hacer manual, cualquier opción es válida, siempre que los resultados sean los mismos. Sin embargo es mejor realizarlo en una computadora, ya que, el proceso es automático.
Lo anterior indica que hacer un estado financiero, sea cual sea, requiere de menos recursos si se hace a través de la herramienta de cálculo de Excel, pues, se ahorra tiempo, una de las cosas más importantes que existen.
Además proporciona la posibilidad de configurar una nueva tarea de manera automatizada, ya que, los procesos de cálculos matemáticos se van ejecutando sobre la marcha. También proporciona una manera de resguardarlos de forma digital.
Asimismo puedes disponer de ellos a cualquier hora, ya sea para revisarlos, modificarlos, imprimirlos o desecharlos, todo esto para conseguir los objetivos de los estados financieros en la comodidad de la Pc o teléfono inteligente.
¿Cómo elaborar un estado de resultados en Excel?
Los estados de resultados ahora pueden ser elaborados en Excel, ya que este sirve para realizar operaciones matemáticas. Muchos lo utilizan para formulas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Tiene características de autosuma, entre otras cuestiones importantes.
Hay incontables guías que pueden ser de útil ayuda a la hora de utilizar los estados de resultado. Para la autosuma se debe seleccionar una celda de Excel que esté vacía, luego se coloca en la pestaña de inicio, se hace un clic en autosuma, lo que hará automáticamente la formula.
Luego de que se crea una formula, el usuario deberá evitar reescribirla, si es necesario puede copiar la formula, o utilizar una función llamada controlador de relleno. Deberá ser de suma importancia que las referencias de estas sean correctas.
Generar un estado de flujo de efectivo en Excel
Hacer estados financieros en la herramienta Excel fácilmente, indica que estos podrían ser visualizados en muchos equipos, ya que esta herramienta es multiplataforma, la cual permite utilizar formulas en la hoja de cálculo Excel. Además de otras funciones.
Los teléfonos inteligentes, no se escapan de ser uno de los dispositivos con soporte para este tipo de herramienta denominada Excel, fácilmente pueden descargarse en la aplicación ‘AppStore’ o ‘PlayStore’. Una vez instalada debes abrirla y comenzar a disfrutar de ella.
Por otro lado, si lo que se quiere es solo visualizar algún estado financiero que, anteriormente ya se había realizado, se puede intentar colocando el archivo en la memoria de un teléfono inteligente, por medio de correo electrónico o por trasferencia USB, entre otros.
Luego en la aplicación Excel del móvil, presionar sobre ella para que se inicie, debes posicionarte sobre la lista que se desplegará, en la cual se encuentran los proyectos, se selecciona el archivo o estado financiero y próximamente se abrirá.
De esa manera puede visualizarse desde cualquier parte, sin la necesidad de usar una computadora, incluso, se puede ejecutar modificaciones, si existe algún tipo de error o inconveniente.